Gestion multi-comptes

Gestion des comptes multiples dans Janus

Janus permet de gérer plusieurs comptes bancaires et de caisse au sein du module trésorerie. Cette fonctionnalité est utile pour les organisations qui disposent de plusieurs comptes (courant, épargne, caisse, etc.) et souhaitent suivre leurs finances de manière distincte.

NB : La gestion des comptes multiples est accessible si le module “Trésorerie” est activé. Pour activer le module “Trésorerie”, vous pouvez contacter janus@cydit.eu

Pré-requis

  • Avoir le module “Trésorerie” activé
  • La fonctionnalité “Comptes multiples” doit être activée.

Créer un compte

Pour ajouter un nouveau compte bancaire ou de caisse :

  1. Accéder à “Trésor” → “Configuration”
  2. Dans la section “Comptes”, cliquer sur le bouton “Ajouter un compte”
  3. Renseigner les informations :
    • Nom du compte : Nom descriptif (ex: “Compte courant”, “Caisse principale”)
    • Type : Choisir entre “Banque” ou “Caisse”
    • Numéro de compte : Numéro IBAN ou identifiant du compte (optionnel)
    • Titulaire du compte : Nom du titulaire (optionnel)
  4. Cliquer sur “Créer”

Le compte est immédiatement disponible dans la liste des comptes actifs.

Modifier un compte

Pour modifier les informations d’un compte existant :

  1. Accéder à “Trésor” → “Configuration”
  2. Dans la liste des comptes, cliquer sur l’icône d’édition (✏️) dans la colonne “Actions”
  3. Modifier les informations souhaitées
  4. Cliquer sur “Enregistrer”

Note : Le solde du compte ne peut pas être modifié directement depuis cette page. Il est calculé automatiquement à partir des recettes, dépenses et transactions associées.

Assigner un compte à des fonctions spécifiques

Vous pouvez assigner des comptes bancaires à des fonctions spécifiques :

  • Agapes : Compte utilisé pour les paiements liés aux agapes (QR codes, virements)
  • Cotisations : Compte utilisé pour les paiements de cotisations (QR codes, virements)

Assigner un compte

  1. Accéder à “Trésor” → “Configuration”
  2. Dans la section “Configuration générale”, utiliser les menus déroulants :
    • “Compte pour les agapes” : Sélectionner le compte bancaire approprié
    • “Compte pour les cotisations” : Sélectionner le compte bancaire approprié
  3. Cliquer sur “Enregistrer” pour sauvegarder la configuration

Note : Seuls les comptes de type “Banque” peuvent être assignés à ces fonctions.

Archiver un compte

Si un compte n’est plus utilisé mais que vous souhaitez conserver son historique :

  1. Accéder à “Trésor” → “Configuration”
  2. Dans la liste des comptes, cliquer sur l’icône d’archivage (📦) dans la colonne “Actions”
  3. Confirmer l’archivage

Comportement :

  • Le compte est marqué comme “archivé” et n’apparaît plus dans les listes de sélection des comptes actifs
  • Toutes les recettes, dépenses et transactions associées restent liées au compte archivé
  • Le compte archivé apparaît dans une section séparée “Comptes archivés”
  • Si le compte était assigné à une fonction (Agapes/Cotisations), un autre compte sera automatiquement utilisé à la place

Supprimer un compte

Attention : Cette action est irréversible. Un compte ne peut être supprimé que s’il n’a aucune recette, dépense ou transaction associée.

  1. Accéder à “Trésor” → “Configuration”
  2. Dans la liste des comptes, cliquer sur l’icône de suppression (🗑️) dans la colonne “Actions”
  3. Confirmer la suppression

Note : Si le compte est assigné à une fonction (Agapes/Cotisations), Janus vous avertira et utilisera automatiquement un autre compte bancaire disponible comme remplacement.

Utiliser les comptes dans les recettes et dépenses

Lors de la création d’une recette

  1. Accéder à “Trésor” → “Recettes” → “Créer une recette”
  2. Le formulaire affiche un champ “Compte”
  3. Sélectionner le compte approprié dans le menu déroulant
  4. Si aucun compte n’est sélectionné, Janus utilise le compte par défaut (premier compte actif de type “Banque”)

Lors de la création d’une dépense

  1. Accéder à “Trésor” → “Dépenses” → “Créer une dépense”
  2. Le formulaire affiche un champ “Compte”
  3. Sélectionner le compte approprié dans le menu déroulant
  4. Si aucun compte n’est sélectionné, Janus utilise le compte par défaut

Consultation des soldes par compte

Sur la page de configuration

La page “Trésor” → “Configuration” affiche pour chaque compte :

  • Solde du compte : Solde actuel calculé automatiquement
  • Assignation : Indique si le compte est assigné aux Agapes, Cotisations, ou les deux

Dans les rapports et aperçus

Les rapports trésorerie peuvent filtrer les données par compte pour obtenir une vue détaillée des finances de chaque compte.

Compte par défaut

Janus définit automatiquement un compte par défaut :

  • Le premier compte bancaire actif (trié par ordre de tri puis par ID)
  • Si aucun compte bancaire n’existe, le premier compte actif (tous types confondus)

Le compte par défaut est utilisé :

  • Lorsqu’aucun compte n’est spécifié lors de la création d’une recette ou dépense
  • Pour les transactions importées qui ne peuvent pas être automatiquement associées à un compte
  • Comme remplacement si un compte assigné est archivé ou supprimé

Notes importantes

  • Intégrité des données : Les comptes ne peuvent pas être supprimés s’ils ont des données associées. Vous devez d’abord archiver le compte si vous souhaitez le retirer de l’utilisation courante.
  • Assignations multiples : Un même compte peut être assigné à la fois aux Agapes et aux Cotisations.
  • Tri des comptes : Les comptes sont triés par ordre de tri personnalisé (champ sort_order) puis par ID croissant. Vous pouvez modifier l’ordre via le champ “Ordre de tri” lors de la création ou modification d’un compte.
  • Archivage vs Suppression : L’archivage préserve les données et permet de consulter l’historique. La suppression n’est possible que si le compte est vide de toute donnée.
  • Comptes bancaires uniquement : Seuls les comptes de type “Banque” peuvent être assignés aux fonctions Agapes et Cotisations, car ces fonctions impliquent des paiements électroniques.
Vérifié le 2026-07-31